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北京中服未名商务服务有限公司BPO中心招聘

2016-12-26 12:24:59 来源:中华财会网 字号T | T

  估值核算(10名)
  岗位职责:
  派驻金融机构完成如下工作任务:
  1.完成委托机构所负责投资组合的会计核算与估值,并与对手方核对;
  2.完成委托机构账户管理支持等基础性工作;
  3.负责收集、整理、录入市场数据等数据维护工作;
  4.独立完成组合交易的清算、资产的估值、资产净值的估值;
  5.负责与对手方对账以及组合资产头寸管理;
  6.编制组合投资管理、运作分析所需的报表与报告;
  7.根据信息披露的法定要求,准确、及时地编制所需的报表;
  8.负责根据会计准则设置会计科目,编制记账凭证和财务报表,
  按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据;
  9.负责会计档案管理,防止失密、遗失,保证资料的完整、准确、可靠;
  10.为委托机构进行估值核算,与清算人员对持仓数据、会计分类等进行核对;
  11.与托管银行及交易所进行交易信息与资金对账。

  任职条件:
  1.会计学或经济学专业,全日制本科及以上学历,取得会计证;
  2.三年以下企业会计工作经验;
  3.具有银行托管或证券从业经验者优先;
  4.了解盈时胜或恒生及其他估值系统优先。
  5、熟练操作计算机,熟练运用用友、金蝶等财务软件;

  资金清算和实物交割核对人员(5名)
  岗位职责:
  派驻金融机构完成如下工作任务:
  1.投资部门的业务交易活动的资金的交收,对股票交割进行核对;
  2.与核算人员对持仓数据、会计分类等进行核对;
  3.与托管银行及交易所进行交易信息与资金对账;
  4.报表下载、对账;
  5.简单数据录入、核对;
  6.档案整理等会计支持性工作;
  7.开户资料的准备,复印整理盖章等相关性账户支持工作;
  8.日常结算辅助性工作、日常结算数据对账、结算档案整理及其它。

  任职条件:
  1.具有1年以上相关工作经验;
  2.熟练操作计算机,熟练运用用友、金蝶等财务软件;
  3.了解盈时胜或恒生及其他估值系统优先;
  4.具有银行托管或证券从业经验者优先。
  工作地点:北京

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